Como criar um registro financeiro

Nome do registro: indique o nome do registro financeiro.

Método de Pagamento: selecione a forma de pagamento do título.

Conta: escolha a conta bancária em que ocorrerá a movimentação.

Data de Vencimento: selecione a data de vencimento do registro.

Data do pagamento: irá exibir a data em que o pagamento foi efetuado.

Valor do lançamento: insira o valor do título. Se a transação for uma saída, adicione o sinal de menos “-” para que o valor fique negativo. Se a transação for uma entrada, insira apenas o valor.

Nome do lançamento (campo não obrigatório): adicione o nome do lançamento. (geralmente usado para facilitar na identificação em caso de rateios, por exemplo).

Período de competência (campo não obrigatório): insira o mês a que se refere a transação.

Centro de custos (campo não obrigatório): neste campo, você pode selecionar um centro de custos existente ou clicar no ícone de lápis para cadastrar um novo ou editar a lista conforme necessário​.

Terceiro: se necessário, insira o nome do seu cliente, fornecedor ou colaborador que esteja vinculado ao registro. Se o terceiro em questão não estiver cadastrado na plataforma, clique no campo "Terceiro", e depois clique em "Crie um terceiro".

Observações: neste campo, você poderá incluir alguma informação pertinente a essa movimentação. Permitido até 255 caracteres. O preenchimento não é obrigatório.