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Download da planilha modelo
1. Clique em Emitir Cobranças
2. Em "Cobrança em Massa" clique em "Boleto e/ou Nota"
3. Clique no link Remessa-Cobrança.csv para baixar a planilha modelo onde colocará as informações necessárias
4. Ao baixar, importe o arquivo para a planilha do Google, o Google Sheets.
Manual de preenchimento da planilha
Cada campo da planilha deve ser preenchido de maneira correta para que a importação seja feita com sucesso na plataforma. Abaixo você encontra orientações de como preencher cada campo da planilha modelo.
CNPJ/CPF* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o CNPJ / CPF do seu cliente. Exemplo: 12.345.678/0001-09.
RAZÃO SOCIAL/NOME* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o nome ou a razão social do seu cliente. Exemplo: XYZ Publicidade e Propaganda ME.
E-MAIL* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher o e-mail do seu cliente. Lembrando que, quando uma cobrança é emitida, seu cliente receberá o e-mail juntamente com o documento anexado. Nesse caso é necessário adicionar um endereço de e-mail válido! Exemplo: email1@exemplo.com.
Caso tenha mais de um e-mail, separe por vírgulas assim: email2@exemplo.com, email3@exemplo.com, email4@exemplo.com
CÓDIGO DE VARIAÇÃO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você pode informar o DDD do número de telefone do seu cliente. Exemplo: 41.
NÚMERO DE TELEFONE* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você pode preencher o número de telefone do seu cliente. Exemplo: 99999-9999
UF* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a sigla do Estado do endereço do seu cliente. Exemplo: PR, SP, RJ.
CIDADE* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a cidade do endereço do seu cliente. Exemplo: Curitiba.
BAIRRO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o Bairro do endereço do seu cliente. Exemplo: Boa Vista.
LOGRADOURO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher uma rua do endereço do seu cliente. Exemplo: Rua dos Campos.
NÚMERO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher o Número do endereço do seu cliente. Exemplo: 123.
COMPLEMENTO (preenchimento opcional): Nesse campo você pode preencher informações complementares do endereço do seu cliente. Exemplo: Sala 1.
CEP* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o CEP do endereço do seu cliente. Exemplo: 19100-300.
NÚMERO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o número do boleto. Caso seja apenas 1 cobrança para aquele terceiro, coloque o número 0 (zero).
Se for uma recorrência, coloque o número 1 para a primeira recorrência, 2 para a segunda recorrência e assim por diante.
Observação: em caso de recorrência, cada linha corresponde a uma recorrência.
TIPO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o tipo do boleto. Caso seja apenas 1 cobrança para aquele terceiro, coloque AVULSO. Se for uma recorrência, coloque RECORRENTE.
ESPÉCIE DO DOCUMENTO* (preenchimento obrigatório): Neste campo você deve preencher a espécie do documento do boleto. Exemplo: Duplicata mercantil; Recibo; Boleto oferta; Outros
VENCIMENTO/BOLETO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher um dado de vencimento do boleto. Exemplo: 20/10/2023.
EMISSÃO/BOLETO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher um dado em que o boleto será emitido. Exemplo: 07/10/2023.
VALOR* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher o valor do boleto. Exemplo: R$ 568,90.
MULTA (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar o valor em porcentagem da multa que será cobrada com o vencimento do boleto. Exemplo: 1,3 ou 1,3%.
JUROS (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar o valor em porcentagem dos juros que serão cobrados com o vencimento do boleto. Exemplo: 1,3 ou 1,3%.
DIAS DESCONTO MAX (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar a quantidade de dias antes do vencimento no qual o desconto concedido (ex: se a data de vencimento do boleto para dia 10/01 e foram selecionados 2 Dias de Desconto Max, o cliente receberá o desconto se pagar o boleto até o dia 08/01). Exemplo de preenchimento: 4.
VALOR DESCONTO (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar a quantidade em R $ de desconto a ser concedido em caso de pagamento adiantado do boleto. Exemplo: R$ 7,00.
DESCRIÇÃO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a descrição do boleto, aconselhamos que informe o serviço prestado ou produto vendido.
NOTA FISCAL/DESCRIÇÃO (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a descrição do serviço que estará exibida na nota fiscal.
NOTA FISCAL/INSCRIÇÃO MUNICIPAL (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar a inscrição municipal do seu cliente.
NOTA FISCAL/DATA DE EMISSÃO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a data em que a nota fiscal será emitida. Exemplo: 06/10/2023.
NOTA FISCAL/CÓDIGO DO SERVIÇO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o código de serviço da nota fiscal. Exemplo: 01.04
NOTA FISCAL/CNAE (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar o CNAE referente à nota fiscal.
NOTA FISCAL/VALOR* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o valor da nota fiscal. Sempre no formato moeda. Exemplo: R$ 3578,90.
NOTA FISCAL/ISENTO (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar se a nota é isenta de tributos ou não. Preenchimento: SIM ou NÃO.
NOTA FISCAL/OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar se a sua empresa é optante pelo simples nacional ou não. Preenchimento: SIM ou NÃO.
NOTA FISCAL/RETENÇÃO NA FONTE (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar se a nota possui retenção do ISS na fonte ou não. Preenchimento: SIM ou NÃO.
NOTA FISCAL/ALÍQUOTA ISS (%)* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a alíquota ISS da nota fiscal. Preenchimento: 1,1 ou 1,1%.
NOTA FISCAL/ALÍQUOTA PIS (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você deve informar a alíquota PIS da nota fiscal. Preenchimento: 1,1 ou 1,1%. Caso você não precise informar essa alíquota na Nota Fiscal, é só deixar o campo em branco.
NOTA FISCAL/ALÍQUOTA COFINS (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você deve informar a alíquota COFINS da nota fiscal. Preenchimento: 1,1 ou 1,1%. Caso você não precise informar essa alíquota na Nota Fiscal, é só deixar o campo em branco.
NOTA FISCAL/ALÍQUOTA CSLL (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você deve informar a alíquota CSLL da nota fiscal. Preenchimento: 1,1 ou 1,1%. Caso você não precise informar essa alíquota na Nota Fiscal, é só deixar o campo em branco.
NOTA FISCAL/ALÍQUOTA INSS (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você deve informar a alíquota INSS da nota fiscal. Preenchimento: 1,1 ou 1,1%. Caso você não precise informar essa alíquota na Nota Fiscal, é só deixar o campo em branco.
NOTA FISCAL/UF LOCAL DO SERVIÇO (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar o Estado em que o serviço para prestado. Deve ser preenchido somente se houver deslocamento até o estado do cliente para prestação de serviço. Caso deixe o campo em branco, o local do serviço será o estado em que a sua empresa está registrada.
NOTA FISCAL/CIDADE LOCAL DO SERVIÇO (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar a cidade em que o serviço foi prestado. Deve ser preenchido somente se houver deslocamento até a cidade do cliente para prestação de serviço. Se você deixar o campo em branco, o local do serviço será a cidade em que a sua empresa está registrada.
NOTA FISCAL/DADOS DE VENCIMENTO (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar a data em que o seu cliente vai efetuar o pagamento da nota fiscal.
Importando a planilha para a plataforma
1. Após finalizar o preenchimento da planilha (cada linha corresponde a um registro financeiro), clique em "Arquivo" depois "Fazer o Download" e depois em "Valores separados por vírgula (.csv)".
2. Feito o download, volte para a plataforma, arraste o arquivo baixado até o retângulo pontilhado, ou clique no campo para fazer o upload, e clique em "Enviar arquivo".
3. Aguarde o carregamento da planilha, e após, confira se os registros estão com "OK" do lado direito, para certificar-se de que todos serão criados corretamente.
4. Confira as informações que aparecerão na tela, e se estiver tudo certo, clique em "emitir cobrança"
Você pode localizá-las na lista de cobranças, e também na lista de registros.